縣十五屆人大一次

會議文件之十三

關于內鄉縣2016年財政預算執行情況和

2017年財政預算（草案）的報告

——2017年3月16日在內鄉縣第十五屆人民代表大會第一次會議上

內鄉縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現將2016年財政預算執行情況和2017年預算（草案）提請縣十五屆人大一次會議審議，并請各位政協委員和其他列席人士提出意見。

一、2016年財政預算執行情況及五年來財政工作回顧

2016年，面對嚴峻復雜的經濟形勢，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協的監督指導下，縣政府團結帶領全縣人民，深入貫徹落實中央、省市各項決策部署，堅持新發展理念，主動適應經濟發展新常態，深入推進供給側結構性改革，攻堅克難，奮力拼搏，全縣經濟社會平穩健康發展，實現了“十三五”良好開局。在此基礎上，財政預算執行情況總體較好。

（一）2016年預算收支情況

1. 一般公共預算

全縣地方財政總收入完成106755萬元，比上年增長11.4%。年初縣十四屆人大六次會議批準的2016年全縣一般公共收入預算合計80730萬元，執行中因“營改增”因素調整后的全縣收入預算合計76260萬元，實際完成82116萬元，為調整預算的107.7%，比上年增長17.1%，增幅居全市第1名。分項完成情況是：稅收收入完成57538萬元，為調整預算的104.2%，同比增長20.1%，稅收占一般公共預算收入的比重70.1%。非稅收入完成24578萬元，增長10.5%，非稅收入占一般公共預算收入的比重29.9%。分級次完成情況：縣本級累計完成60569萬元，占一般公共預算收入的73.8%，同比增長24.2%；鄉鎮累計完成21547萬元，占一般公共預算收入的26.2%，下降10%。

年初縣鄉一般公共支出預算合計182346萬元，其中，縣十四屆人大六次會議審議批準縣本級支出預算162346萬元，預算執行中因上級補助增加、使用地方政府債券、動用預算穩定調節基金等，支出預算調整為323809萬元，全年實際完成323617萬元，為調整預算的99.9%，增長4.6%。

2.政府性基金預算

年初縣十四屆人大六次會議批準的2016年全縣政府性基金收入預算合計51600萬元，實際完成57720萬元，同比增長30.7%。年初縣十四屆人大六次會議批準的2016年全縣政府性基金支出預算合計51600萬元，預算執行中因上級補助增加、發行地方政府債券等，支出預算調整為76044萬元，實際完成76044萬元，為調整預算的100%，同比增長61.5%。

3、社會保險基金預算

年初縣十四屆人大六次會議批準的2016年全縣社會保險基金收入預算合計70950萬元，實際完成71575萬元，為預算的100.9%；年初縣十四屆人大六次會議批準的2016年全縣社會保險基金支出預算合計64360萬元，實際完成63244萬元，為預算的98.3%。

目前，我們正在匯編2016年度收支決算，在完成決算審查匯總以及與市財政結算后還會有一些變動，決算結果及變動情況屆時再報請縣人大常委會審查批準。

（二）落實縣人大決議和主要財政工作情況

按照縣十四屆人大六次會議有關決議和審查意見，縣鄉財政部門凝神聚力、主動作為，圓滿完成了各項財政重點工作任務，為全縣經濟社會發展提供了有力保障。

1、堅持依法理財，財政保障能力顯著增強。一是財政收支目標實現新速度。面對經濟下行壓力不斷加大，財政收入組織工作異常困難的復雜局面，一方面，堅持不懈抓分析監控、抓依法征收，按照“以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，在強化與國土、房產、規劃等部門溝通，完善部門間信息交換和共享機制的基礎上，多次組織召開財稅部門協調會議，督促收入進度，做到應收盡收；另一方面，建立支出執行分析全會制度，采取重點支出定期分析、盤活財政存量資金等措施，加快支出進度，盡力發揮財政資金效益。全縣一般公共預算收入首次突破8億元大關，全縣一般公共預算支出累計完成32.3億元。二是資金爭取取得新成績。2016年全縣共爭取上級財政資金23.8億元，增長2.1%，其中：一般性轉移支付資金15.1億元；專項轉移支付資金8.3億元；政府性基金0.42億元。三是爭取債券資金實現新突破。我縣爭取地方政府債券資金8.9億元，較去年3.1億元增加5.8億元，有力地支持了交通、公路、扶貧和城市基礎設施建設等重大公益性項目支出。同時有效置換了存量債務，優化了債務結構，降低了債務風險。

2．堅持發揮職能，服務發展能力明顯提升。充分發揮財政穩增長職能作用，全力服務全縣經濟發展大局。一是支持中小企業發展。持續發揮過橋資金和擔保資金“兩個平臺”的“助推器”和“倍增器”作用，今年向“過橋資金池”注入資金2000萬元，總額達3000萬元，累計為39家企業68次提供6.44億元的“過橋資金”支持，有效地解決了企業的燃眉之急。重新注入擔保資本金，使資金總額達到1億元，可為企業提供10個億擔保服務，緩解企業融資難、融資貴問題。累計兌現企業出口創匯、科技創新、項目建設、融資擴股等獎勵扶持資金4636萬元。投入資金7136萬元，支持產業集聚區廠區五通一平、周邊路網配套等基礎設施建設，提升載體功能。二是支持重點項目建設。撥付交通、公路專項資金49477萬元，支持了農村公路、中小橋梁、濱河西路、崗石南北路、北環線、寶天曼大道、龍源路及戰備公路等路橋建設；撥付城建資金8941萬元，支持長信路、鵬翔南路、教育路西延、大成路西延、湍河兩岸、迎賓大道等亮化綠化美化工程建設。投入資金2246.5萬元，支持南水北調匯水區禁養區搬遷、城鎮污水處理和垃圾處理等工程建設。撥付資金40113萬元，支持煤電運一體化項目建設。撥付資金6301.58萬元，支持縣衙歷史文化街區建設。三是支持提升農業綜合生產能力。撥付小農水重點縣建設資金2880萬元，支持農田水利基本建設，撥付農業綜合開發資金1913萬元，支持土地治理和高標準農田建設。認真落實各項財政惠民支農政策，“一卡通”發放農業支持保護、農機購置、農業保險費等惠農補貼8834萬元；撥付產糧大縣、生豬調出大縣獎勵資金2825萬元，鞏固和提高農業綜合生產能力。四是支持環保、水利等其它事業發展。撥付環保資金7413萬元，支持環境綜合整治及大氣污染防治。撥付水利專項資金5700萬元，支持煙草水源地云露湖建設。

3、堅持發展惠民，民生改善力度不斷加大。堅持以人民為中心的理財理念，全縣財政支持民生支出261804萬元，占一般公共預算支出的比重達80.9%，重點支持推進脫貧攻堅、社會保障和就業、教育等。一是支持精準扶貧。爭取上級專項扶貧資金5239萬元，縣本級投入4800萬元，融資貸款6800萬元，統籌整合其他涉農資金6058萬元，支持實施了一批整村推進、產業扶貧、扶貧搬遷和縣派第一書記駐村幫扶等扶貧項目。按照“統籌整合，精準發力”的原則，制定了《內鄉縣財政涉農資金整合實施方案》和《內鄉縣財政涉農資金整合使用管理辦法》，為脫貧攻堅提供了有力的資金保障。全縣18個貧困村脫貧摘帽，2937戶9475名貧困人口脫貧退出目標，年度減貧目標完成率達100%，貧困發生率由6.2%下降到4.95%，年度脫貧任務順利完成，全省產業扶貧現場會在內鄉圓滿召開。二是支持文化、醫療、教育事業發展。加大財政投入力度，支持文化下鄉、公共圖書館、文化館、鄉鎮綜合文化站和村級文化建設等項目，豐富群眾文化生活。將新農合和城鎮居民醫保標準由人均380元提高到420元，基本公共衛生項目年人均經費標準由40元提高到45元，促進基本公共衛生服務逐步均等化。撥付資金9976.3萬元，落實全縣經費保障及農村義務教育階段學生“兩免一補”政策。落實改造薄弱學校校舍維修、學前教育、學生營養餐膳食補助等各項資金13978萬元，受益學生81637人次。落實農村教師生活補貼資金1657萬元，減少了偏遠地區教師資源的流失。實驗學校落成啟用，民辦教育蓬勃發展。三是支持社會保障事業發展。全縣社會保障和就業支出32783萬元，增長7.3%。撥付就業補助資金420.78萬元，支持實施積極的就業創業政策。撥付下崗失業和大學生創業小額貸款擔保貼息資金546萬元，支持實施大眾創新、萬眾創業工程。撥付資金7408萬元，確保城鄉低保、農村五保、義務兵優撫對象等社會弱勢群體生活救助金及時足額發放。落實財政補貼資金4500萬元，為全縣9.6萬名農村60歲以上老人按月發放養老補助金。投入資金3020萬元，支持廉租房、公租房建設和棚戶區改造，確保了保障性安居工程建設順利推進。四是改善農村生產生活條件。爭取上級獎補資金和配套資金1428.7萬元，支持赤眉鎮赤眉村美麗鄉村建設；撥付資金1135萬元，實施“一事一議”農村公益項目建設，推進改善農村人居環境；投入資金3122 萬元，支持農村環境連片整治、農村危房改造、易地扶貧搬遷、糧食儲備庫建設等。爭取省市資金589.6萬元推進扶持村級集體經濟發展試點，增強村級集體經濟實力，增加農民收入。五是支持平安內鄉建設。投入資金3520萬元，大力支持社會治安綜合治理和平安建設工作，群眾安全感和滿意度不斷提高。支持加大安全監管執法和食品藥品安全專項治理力度。加大政法保障經費投入，政法部門反恐、防暴、維穩等公共安全服務的能力進一步增強。

4、堅持穩扎穩打，深化改革進展順利。深入貫徹落實《預算法》各項要求，積極構建現代財政管理機制，切實提高財政管理和服務水平。一是積極落實稅制改革政策。按照《國務院關于印發全面推開營改增試點后調整中央與地方增值稅收入劃分過渡方案的通知》（國發〔2016〕26號）要求，將建筑業、房地產業、金融業和生活服務業納入試點范圍，營改增試點全面推開。扎實推進資源稅改革，清理不合理不合規收費。二是推進預算管理制度改革。將一般公共預算、政府基金預算、社保基金預算全部納入預算管理體系，實現全口徑預算管理要求；將支出安排與預期經濟社會績效目標相結合，與預算執行效率、監督檢查結果、實施效果等掛鉤，切實提高財政資金的導向作用；進一步擴大部門預算公開范圍，所有財政撥款安排的“三公”經費都要詳細公開。三是完善國庫集中支付制度改革。所有財政資金專戶全部實現歸口國庫部門管理，全年共辦理各類直接支付業務3841筆，支付資金15.1億元。縣鄉共辦理公務卡2398張，實現刷卡消費總計2594萬元，全縣累計布設POS機612臺。公務卡支出占非轉賬支出的85%。四是盤活財政存量資金。采取“收、調、減、控”四項措施，著力把“死錢”盤活用好。全年共盤活財政存量資金1.16億元，統籌用于發展急需的重點領域和優先保障民生支出，提高了資金使用效益。五是深化投融資體制改革。大力推進PPP模式推廣運用，經過積極努力，總投資6.6億元的內鄉縣城區道路及公益設施建設項目初步實施方案已上報省財政廳項目庫，正在編制“財政承受能力”分析報告和“物有所值”評價報告。總投資7.8億元的默河流域水環境治理項目也正在編制兩個報告。投資概算20億元，圍繞寶天曼生態文化旅游景區基礎設施進行全方位改造提升的內鄉縣寶天曼生態文化旅游區基礎設施投資項目已與北京昆吾九鼎投資公司成功簽訂框架協議。六是推進政府購買服務。為充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，按照“政府調控、市場調節、社會參與”的原則，加快服務型政府建設。全周期預算金額9.05億元的2015—2016年內鄉縣農村公路路網改造工程已納入政府購買服務體系，開啟了我縣政府購買服務新的篇章。

５、堅持精細管理，財政監管更加科學。建立健全財政內部控制制度，構建基本制度、專項風險防控、具體業務操作規程三級內控風險制度體系，財政科學化精細化管理水平顯著提升。一是提高預算管理水平。嚴格預算執行，大力壓縮“三公”經費等一般性支出，把有限的財力更多地用在刀刃上。健全政府非稅收入監管機制，大力推進“以票控費”網絡平臺建設，不斷提高政府非稅收入信息化管理水平。二是強化政府采購管理。明確我縣集中采購限額標準和公開招標數額標準，規范代理機構資格審查與備案，全縣政府采購規模達5.85億元，占財政預算支出的18.07%，節支率達12.2 %。三是切實提高投資評審與績效評價質量。不斷拓寬政府投資評審領域，對財政預算安排的基建、修繕、大型設備購置等項目的概算全部納入評審，全年完成政府性投資項目評審工程216個，送審額達14.76億元，凈審減2.72億元，審減率達18.45%，有效地節約了財政資金。四是強化行政事業單位國有資產管理。嚴格資產配置、資產使用、資產處置等工作程序，切實推進存量資產和增量配置的有機結合，實現資產管理與財政核心業務有機對接，完成全縣342家、總量22億元國有資產基礎信息數據的收集與上報。五是加大財政監督檢查力度。從預算監督、內部控制、專項檢查、會計監督和內部監督等五個方面，深入推進財政監督工作，規范財政資金運行，全年共組織各類財政專項檢查8項，檢查單位42家，整改問題資金7488.3萬元，促進了財政資金安全規范高效使用。

五年來，縣鄉財政部門認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署，依法加強收入征管，優化支出結構，深化財稅體制改革，完善財政資金分配使用機制，各項工作取得了新的成效，為全縣“穩增長、保態勢”，助力經濟社會平穩健康發展做出了積極貢獻。在大家的共同努力下，全縣地方財政一般公共預算收入由2012年的40007萬元增加到2016年的82116萬元，年均增長19.7%；財政一般公共預算支出由2012年的193163萬元增加到2016年的323617萬元，年均增長13.8%。可以說，2012到2016這五年是全縣財政保障能力增長最快的五年，是財政支持經濟社會發展成效顯著的五年，是財政服務改善民生、群眾得實惠最多的五年，是財政改革創新管理水平明顯提升的五年。成績的取得，是縣委、縣政府科學決策、堅強領導的結果，是縣人大、縣政協監督指導、大力支持的結果，是各級、各部門共同努力、狠抓落實的結果。

在總結成績的同時，我們也清醒地認識到，財政改革發展仍面臨不少困難和問題。一是財政收入增幅回落，財政支出剛性增長，收支矛盾突出，人均收支水平偏低，難以滿足保障公共服務發展需要；二是財政收入精準化管理水平不高，財政支出均衡性和有效性需要進一步提升；三是資金統籌整合力度需要進一步加大，財政資金使用效益還需繼續提高；財政重點改革進展還不均衡，改革推進力度需要持續加大；四是通過審計和財政監督檢查發現，仍存在財政資金違規使用等問題。對于這些問題，我們將在今后工作中通過深化改革認真加以解決。

二、2017年預算草案情況

2017年是夯實全面建成小康社會基礎承上啟下的重要一年，是推進預算管理制度改革的攻堅年。編制好2017年預算，對全面深化財政體制改革，落實積極的財政政策，適應供給側結構性改革，推進依法理財，保持經濟平穩運行、維護社會和諧穩定具有重要意義。

（一）2017年財政預算編制的指導思想是：

全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及縣委經濟工作會議精神，牢固樹立和貫徹落實創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，適應經濟發展新常態，認真落實積極的財政政策，支持推進供給側結構性改革，更好地發揮財政政策在穩增長和調結構中的積極作用；優化財政支出結構，壓縮一般性支出，加大脫貧攻堅等重點工作投入，保障基本公共服務，強化民生托底；加強財政資金統籌使用，提高資金使用效益，促進經濟社會持續健康發展。

（二）2017年縣級財政預算安排初步意見：

1．縣級一般公共預算

收入安排。綜合考慮2017年各項收入增減因素，按照積極穩妥的原則，初步考慮全縣一般公共預算收入預期87100萬元，較上年同口徑增長12%。其中：稅收收入擬安排65570萬元，非稅收入擬安排21530萬元。

按照現行的財政體制算帳，縣級一般公共預算收入加上稅收返還、均衡性轉移支付以及結算補助、調入預算穩定調節基金，減去體制上解和補助下級支出后，縣本級財力為204272萬元，較2016年年初縣級財力162346萬元增加41926萬元，增長25.8%，全部安排支出。

縣本級主要項目安排情況是，教育支出64972萬元，增長11.3%；科技支出2722萬元，增長5.9%；農林水事務支出22310萬元，增長16.3%；社會保障和就業支出21989萬元，增長13.6%；醫療衛生和計劃生育支出30074萬元，增長43%；節能環保支出4151萬元，增長79.7%； 一般公共服務支出17173萬元，增長31.9%；，公共安全支出14539萬元，增長56.2%；債務還本付息支出5010萬元，增長95.7%；預備費支出3120萬元，占財力支出的1.5%。各部門2017年三公經費預算按不高于核定的控制數編制。

2. 縣級政府性基金預算

2017年縣級政府性基金預算收入擬安排60645萬元，全部安排支出。主要包括國有土地使用權出讓收入擬安排支出5.78億元；國有土地收益基金擬安排支出1200萬元；農業土地開發資金擬安排支出1000萬元；城市基礎設施配套費擬安排500萬元。

3．社會保險基金預算安排

2017年縣級社會保險基金收入擬安排77512萬元，支出預算71011萬元。其中：基本養老保險基金收入16725萬元，支出18889萬元；城鄉居民基本養老保險基金收入14147萬元，支出10372萬元；基本醫療保險基金收入7200萬元，支出7700萬元；城鎮居民基本醫療保險基金收入610萬元，支出700萬元；新型農村合作醫療基金收入38430萬元，支出33000萬元；生育保險基金收入400萬元，支出350萬元。

上述部分基金收支缺口通過動用滾存結余和財政補助解決。

三、2017年財政重點工作

2017年，全縣財政工作著力圍繞全縣工作大局，積極謀劃、主動作為、真抓實干，進一步提高財政服務經濟發展和保障民生的能力。重點做好以下五項工作：

（一）支持產業轉型升級，增強經濟發展活力。支持優化產業結構，突出發展現代物流、電子商務、生態文化旅游等主導產業，改造提升傳統產業，加快新興產業發展。支持骨干企業做大做強和實施中小企業培育服務工程。創新涉企資金投入方式，進一步發揮過橋資金和擔保資金“兩個平臺”的“助推器”和“倍增器”作用，緩解企業融資貴、融資難。加大農業供給側結構性改革支持力度，全面落實農業支持保護補貼政策。支持產業集聚區提升承載能力，推動產業集聚區持續上規模、上水平、上層次。支持商貿、餐飲、住宿等傳統服務業提質發展。支持快速通道、干線公路和縣鄉公路建設。支持加強信息基礎設施建設，提高城市數字化水平。

（二）支持新型城鎮化建設，推進城鄉協調發展。加大新型城鎮化投入力度，支持加快市政道路建設，完善路網結構。支持城區游園、道路綠化建設及城區道路照明改造、垃圾填埋場、污水處理廠等公用設施建設，提升環境綜合承載處置能力。支持保障性住房建設。落實農民進城購房財政補貼政策，加快消化房地產庫存。支持推動基礎設施、公共服務向農村延伸，促進城鄉要素平等交換、合理配置。加大城市基礎設施建設運用PPP模式力度，積極拓寬投融資渠道，引入社會資本參與城市基礎設施建設。加大農村道路交通、安全飲水等基礎設施建設投入力度。推進農村人居環境綜合整治，改善農村居民生產生活環境。

（三）支持生態文明建設，提升生態競爭力。支持開展大氣污染、水污染治理攻堅。支持林業生態建設，開展大造林大綠化，創建國家園林縣城。支持推進全面節約和高效利用資源。

（四）支持保障和改善民生，提升群眾獲得感幸福感。支持農村脫貧攻堅戰，探索貼息、風險補償、擔保等“財政+金融”的有效方式，引導和支持社會各方面力量共同參與扶貧。完善社會救助體系，建立扶貧濟困機制，加強農村低保與扶貧政策的有效銜接。完善落實就業創業各項扶持政策，支持大學生和返鄉農民工創業。鞏固完善城鄉統一的義務教育經費保障機制，支持農村中小學校優化布局和農村寄宿制學校建設，強力推進義務教育均衡發展。支持中小學新建、改擴建，加快發展現代職業教育。支持社會資本興辦教育和擴大普惠性學前教育資源，促進民辦教育和學前教育發展。支持建立困難群眾大病補充醫療保險制度，全面推開公立醫院綜合改革試點。對計劃生育家庭進行獎勵，對獨生子女傷殘死亡家庭進行扶助。加大構建現代公共文化服務體系力度，支持基層綜合性文化服務中心建設。支持提高政法機關執法辦案能力和政法機關基礎設施建設。

（五）改進和加強預算管理，積極構建現代財政管理機制。

依法依規組織收入，堅決防止收取“過頭稅”以及采取“空轉”方式虛增財政收入的行為。繼續壓減一般性支出，嚴格控制“三公”經費。落實部門預算執行主體責任，切實提高預算執行及時性、均衡性、有效性。繼續清理整合專項資金，嚴格控制和規范新設專項資金。進一步盤活財政存量資金，結余資金和連續兩年未用完的結轉資金，一律收回統籌使用。加大預算編制與結轉資金的統籌力度，編制預算時要優先考慮動用存量資金。創新財政投入方式，通過引導基金等市場化模式，發揮對社會資本的引導帶動作用。創新投融資體制機制，加快PPP模式推廣應用，提高公共服務供給質量和效率。嚴格執行《預算法》和《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規，加大對違反財經紀律行為的懲戒力度，確保各項財稅政策有效落實和財政資金安全運行。

各位代表，做好今年的財政改革發展各項工作，任務艱巨，責任重大。我們要在縣委的正確領導和縣人大、縣政協監督支持下，忠誠擔當，務實重干，改革創新，狠抓落實，努力完成各項工作任務，為建設秀美內鄉、活力內鄉、幸福內鄉作出新的更大的貢獻！

附件：
1、政府預算表格
2017年內鄉縣政府預算公開

2、政府預算補充說明
2017年內鄉縣政府預算公開補充資料
3、2017年縣本級財政撥款明細
2017年內鄉縣本級財政撥款基本支出

內鄉縣第十五屆人民代表大會第一次會議

關于內鄉縣2016年財政預算執行情況和2017年

預算的決議

（2017年3月18日內鄉縣第十五屆人民代表大會第一次會議第四次全體會議通過）

內鄉縣第十五屆人民代表大會第一次會議審查了縣人民政府提出的《關于內鄉縣2016年財政預算執行情況和2017年預算草案的報告》及《2017年縣級預算草案》，同意縣十四屆人大常委會第三十六次會議的審查意見。會議決定，批準《關于內鄉縣2016年財政預算執行情況和2017年預算草案的報告》，批準《2017年縣級預算》。